关于旗下基金投资非公开发行股票的公告2024/11/23

发布日期：2024-12-20 07:58    点击次数：133

           华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告          华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了洛阳北方玻        璃技术股份有限公司（证券简称：北玻股份，代码：002613）、安徽容知日新科        技股份有限公司（证券简称：容知日新，代码：688768）非公开发行 A 股股票        的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问        题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资北玻股份、容知日新本次        非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：                                                                       账面价                                             总成本                                                                       值占基   基金            认购数量        总成本             占基金       账面价值          证券名称                                                         金资产     限售期   名称            （股）         （元）             资产净        （元）                                                                       净值比                                             值比例                                                                        例 华夏磐润两年 定期开放混合          北玻股份   2,630,719    8,050,000.14   4.46%     10,312,418.48   5.72%   6 个月 型证券投资基 金 华夏磐利一年 定期开放混合          北玻股份   4,624,183   14,149,999.98   4.52%     18,126,797.36   5.78%   6 个月 型证券投资基 金 华夏磐润两年 定期开放混合          容知日新    163,162     4,500,007.96   2.49%      5,327,239.30   2.95%   6 个月 型证券投资基 金 华夏磐利一年 定期开放混合          容知日新    286,439     7,899,987.62   2.52%      9,352,233.35   2.98%   6 个月 型证券投资基 金          注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 11 月 21 日数据。          特此公告                                                       华夏基金管理有限公司                                                     二〇二四年十一月二十三日